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顶点软件2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-027本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)编制了2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,105万股,发行价格为人民币19.05元/股。本次募集资金总额为人民币40,100.25万元,扣除发行费用人民币3,856.81万元,募集资金净额为人民币36,243.44万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并于2017年5月16日出具了“致同验(2017)第350ZA0022号”《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。(二)2017年度募集资金使用金额及余额截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币107,751,841.09元,募集资金账户余额人民币59,417,013.27元(包含利息收入4,734,855.76元,扣除手续费364.60元),现金管理余额200,000,000.00元。二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定等,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度。截至2017 年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:单位:万元募投项目名称 账户名称 账号 开户行 备注

  公司公开发行募集资金到位后,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求,2017年5月,公司与中信银行股份有限公司福州分行以及保荐机构东方花旗证券有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》;公司与全资子公司武汉顶点软件有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行以及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。上述监管协议各方权利义务明确,与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,不存在问题。三、本报告期募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。(二)募投项目先期投入与置换情况2017年7月27日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用本次公开发行募集资金2,197.52万元置换截至2017年5月31日武汉顶点软件有限公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了审核并出具了《关于福建顶点软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(致同专字(2017)第350ZA0280号)。2017年8月14日,募投项目置换实施完毕。(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2017 年 12 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议,2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。2017年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为70,000万元,具体情况如下:单位:人民币万元受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 约定到期日 收益金额 年6月30

  公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募投项目实施地点的议案》,同意公司因原募投项目实施地点距离公司现有办公地点较远及提高公司管理效率等原因,将“基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商(含期货)解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的实施地点由公司原计划购买的福州市台江区鳌峰街道光明南路1号升龙大厦处的办公场地变更为福州软件大道89号软件园G区8、9号楼(闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期D1、D2楼)。公司独立董事发表了独立意见,同意上述事项。公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》。东方花旗证券有限公司《关于福建顶点软件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》,对公司变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。

  公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  2018年4月2日,致同会计师事事务所(特殊普通合伙)针对本公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了《关于福建顶点软件股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(致同专字(2018)第351ZA0010号),专项鉴证报告认为,顶点软件公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  顶点软件2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  原募投项目实施地点距离公司现有办公地点较远及提高公司管理效率等原因,将“基于新一代

  LiveBOS的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商(含期货)

  解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的实施地点由公司原计划购买的福州

  市台江区鳌峰街道光明南路1号升龙大厦处的办公场地变更为福州软件大道89号软件园G区8、9

  号楼(闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期D1、D2楼)。公司独立董事

  发表了独立意见,同意上述事项。公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分

  募投项目实施地点的议案》。东方花旗证券有限公司《关于福建顶点软件股份有限公司变更部分募

  投入自筹资金的议案》,同意使用本次公开发行募集资金2,197.52万元臵换截至2017年5月31日

  武汉顶点软件有限公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所(特殊普通合

  伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了审核并出具了《关于福建顶点软件股份有

  限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(致同专字(2017)第350ZA0280号)。2017年8

  议通过了《关于使用部分闲臵募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司

  使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲臵募集资金购买理财产品,并授权公司董事长行

  使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。本报告期

  内累计取得理财产品投资收益398.53万元。截至2017年12月31日募集资金购买理财产品余额合

  计20,000.00万元,签约方均为中信银行股份有限公司福州分行,其中6000万元中信理财之共赢利

  率结构18410期人民币结构性理财产品到期日为2018年1月5日,7000万元中信理财之共赢利率

  结构18197期人民币结构性理财产品投资到期日为2018年2月12日,7000万元中信理财之共赢利

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已臵换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4:根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号),上市公司使用闲臵募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的“用闲臵募集资金投资产品情况”中填写。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》第二十七条:当期存在使用闲臵募集资金投资产品情况的,上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

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