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国产替代链大盘点 中国软件有什么风险?

  环境形势将造就出更强大的国产链,全面加大国产化力度。下面我们盘点一下国产替代链上的上市公司及后市机会。

  1、基础软件:IT行业发展的中流砥柱。操作系统是软件“自主可控”的攻坚重点,软件自主可控的根本保障。目前国产数据库市场占有率较低,在“自主可控”背景下提升空间巨大。中间件是牵手系统软件和应用软件的纽带。

  2、通用软件:企业运转的后勤保障。ERP软件得到企业云化助力,中小企业“上云”有望加速ERP国产化进程。安全软件作为“自主可控”的基石。在办公软件领域,以WPS为代表的国产化软件攻城略地,移动化助力其第二次腾飞。

  3、垂直行业应用软件:变幻万千的良兵利器。在金融软件领域,金融科技市场保持快速增长,金融核心系统、券商基金系统软件和金融信息软件国产化进程良好。在医疗软件领域,伴随医疗卫生信息化东风,HIS软件和DRG医保支付软件未来空间巨大。还有车载系统、政务软件、电力软件、导航地图软件、教育、应急管理、酒店管理以及建筑等其他领域,各垂直行业应用软件均有极高的国产化率,在个性化解决方案上表现不俗。

  重点公司:恒生电子、广联达、四维图新、科大讯飞、石基信息、卫宁健康、华宇软件、长亮科技、恒华科技、超图软件等。

  1、存储芯片:存储芯片是最大的下游,但由于韩国巨头三星、海力士的存储,对美国依赖程度主流并没有那么大。

  2、模拟芯片:模拟芯片根据应用主要分为信号链和电源两大类,整体市场容量在600亿美金以上,目前以韦尔股份、圣邦股份、矽力杰、钰泰、3peak等为代表的国内厂商近年来产品线持续突破,有望承担起美系厂商断供后部分料号的供应。

  3、射频芯片:射频芯片是目前形势最为严重的环节之一,目前成熟的可替代方案主要来自日系与韩系,同时海思以及三安集成等国内厂商也正在加速研发推进中。

  4、EDA:EDA是完成IC芯片的功能设计、综合、验证、物理设计(包括布局、布线、版图、设计规则检查等)等流程的设计软件,目前市场份额基本集中在cadence、synopsys和mentor(美系,被西门子收购)三家中。

  EDA是芯片设计的最关键软件工具,意义重大, 从目前了解情况来看,遭受断供意味着在EDA软件license到期后无法享受FAE服务及IP更新,会对海思的芯片设计效率、性能以及迭代速度造成影响,但是对于成熟方案而言仍然能够进行设计、流片。

  其实我们投资一个股票之前,都习惯用股扒扒进行风险排查检测,权衡其中风险和机会的关系,在机会大于风险的时候我们选择出击,在风险大于机会的时候,我们选择规避风险。这样有助于我们发现机会和规避踩雷风险。

  接下来我们以中国软件(600536)为例,用股扒扒监测一下该股的投资资质:

  1、业绩增速:风险数值?100,公司一季报显示业绩增速为4.13%,投行对2019年公司业绩一致预期增速为189.39%,而第一季度单季度业绩增速4.13%不但不达投行一致预期,而且业绩继续走弱,给予重大利空评价。投行可能大幅下调公司估值,股价在未有业绩改善迹象前可能持续大跌,请投资者绝对谨慎。

  2、业绩预告:风险数值?100,年初至下一报告期,公司预测归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损,主要原因系公司对相关重点业务项目持续投入较大所致。

  总体来看,公司的风险点较多,风险程度也比较大,其中业绩增速、业绩预告问题最为突出。在业绩增速、业绩预告问题没明朗之前,宜逢低关注为好,不建议盲目追高。

  股扒扒不仅可以帮助我们规避风险,还能发现机会。如我们看好一个股票,可以用股扒扒体检一下个股资质,得出的结果可以佐证我们的判断。

  (篇幅所限,就不一一展示。欲了解更多个股监测结果可以用小程序股扒扒查看)

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