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两小时损失38亿巴菲特给苹果泼冷水称做软件风险不小

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  苹果公司发布的新动向,不仅让华为公开发文称“感谢暖场”,也让近几年不断增持其股份,对该品牌始终信心满满的巴菲特坐不住了。

  “我很乐意看到他们取得成功,但这是一家可以承受一两个错误的公司。”89岁的股神巴菲特在接受外媒采访时表示,他无法预测苹果公司推出的新一套互联网服务一定会取得成功。

  “用户眼球不会翻倍,目前已经有很多非常强大的对手在为争夺用户的眼球而战。”巴菲特说,“这不是一个容易预测的游戏,因为你面对的是非常聪明的竞争对手,他们有很多资源,试图找出如何再占据消费者半个小时的时间。”

  把时间拉回到3月25日,苹果公司2019春季发布会在史蒂夫·乔布斯剧院举行。在近两小时的发布会中,苹果没有发布一款硬件产品,反而将全部注意力集中在了软件和服务方面,在新闻、游戏、移动支付、原创内容等方面均有布局。

  这次“只软不硬”的新尝试,引发资本市场一片哗然。截至美东时间3月25日下午4时,距离发布会结束只有仅仅两小时,苹果股价报收188.74美元,跌幅1.21%,盘中跌幅一度达2.31%,市值蒸发逾130亿美元(约合人民币872亿元)。

  巴菲特虽封股神,此次损失也未能幸免。据报道,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在去年年底拥有苹果股票2.496亿股,市场价值约403亿美元。照此计算,仅用了两个小时,巴菲特的财富就减少了5.77亿美元(约合人民币38亿元)。

  从2016年起,巴菲特开始买入苹果公司的股票,首次建仓就斥资约10亿美元,日后不仅不断增持,还毫不吝惜对这家公司的夸赞和喜爱。

  15年前,巴菲特给出了自己判断企业的标准:“我喜欢的企业都像坚固的城堡,四周被宽大的护城河包围,河里还有凶猛的鳄鱼。”他看重的不是企业在一段时间内的业绩表现,而是其在市场中不可撼动和替代的地位。

  虽然,巴菲特自己用的仍是一部价值20美元的三星翻盖手机,但在苹果用户身上,他看到了苹果公司巨大的品牌价值。他常常询问自己身边使用 iPhone 的人,是否还会继续使用,得到的答案都是“我以后还会继续买 iPhone”。

  在巴菲特的观察中,苹果产品已经超越了其最根本的功能属性。在2018年8月,巴菲特曾表达了自己对苹果公司的态度:“我关注的并不是下个季度、或者明年的销售额,而是上亿人都在用它(iPhone)生活。”

  苹果用户的积极反馈,使巴菲特对自己的判断充满信心,这份信心响应在他的投资动作中。

  据统计,自2016年第一季度开始,巴菲特连续11季度增持苹果股票。截止到2016年12月31日,巴菲特旗下的伯克希尔公司已持有5700万股苹果公司股票,市值64亿美元。

  等到2017年第一季度,巴菲特又增持苹果7200万股,伯克希尔持股苹果约1.3亿股,市值180亿美元。在此之后,巴菲特依然增持不断,到了2017年12月31日,伯克希尔持有的苹果公司股票再创新高,达到1.653亿股,市值276亿美元。

  巴菲特的一系列增持行为令人瞠目,但他却并未收手,在2018年第一季度,他再次增持7400万股,至2.4亿股,市值近400亿美元。

  苹果公司并没有辜负巴菲特的期望,在2018年8月,成为首家市值达到1万亿美元的美国上市公司。当年9月,巴菲特乘胜追击,持仓增加至2.52亿股,市值568亿美元。此时,伯克希尔公司所持苹果股票的市值,已经占到其整个股票市值的30%。

  在2018年5月,巴菲特在接受采访时称,他十分看好苹果公司股票,以至于想拥有其100%的股份。

  苹果品牌强大的用户黏性似乎使其不可替代,构筑成一道不可逾越的防线。然而,一切看似坚不可摧的繁荣,正在渐渐溃败。

  平地一声雷,1月2日,苹果CEO库克发布一封致投资者信,称由于中国等市场意外放缓,决定下调对该公司当前财季营收的预期。此后,苹果股票一度暂停交易,在恢复后跌幅仍超过7%,伯克希尔的持股市值也应声下降到了371亿美元,27.7亿美元瞬间蒸发。

  对于苹果的这位CEO,巴菲特去年还曾表达过赞赏:“我很喜欢蒂姆?库克的处事方式,喜欢他们的政策。我看到这个生态系统有多么强大,甚至到了非凡的程度。”这个非凡而又强大的生态系统此刻愈发显得脆弱。

  2007 年推出的第一代 iPhone引领了智能手机的新风尚,崭新的触摸屏使众多按键手机望尘莫及,也因此收获了业内领先的地位。然而,十几年后,几乎所有手机都具有相似的功能,甚至中国自产的手机性价比还要更高。苹果产品的不可替代性开始降低,所谓的“护城河”慢慢被后来居上者填平。

  不久后,新披露的数据似乎表露出巴菲特信心的动摇。2月14日,伯克希尔公司在提交给美国证券交易委员会的文件中披露,该公司去年四季度将持有的苹果股票从2.525亿股减少至2.496亿股。

  当所有人的猜测都指向巴菲特时,他的助理黛比?博桑尼克却表示,此次减持是公司另一位持有苹果股票的经理所为,为了进行一笔不相关的收购,他卖掉了部分苹果股票,而巴菲特拥有的苹果股票仍被紧紧攥在手里。

  对于自己的损失,巴菲特似乎早已看淡。在2月26日,他宣称,自己的公司不仅不会再出售苹果股票,反而仍在等待更好的时机恢复增持。

  仅仅一个月后,苹果举办新品发布会,巴菲特在谈及时多了一丝担忧,这是此前从未有过的。

  在巴菲特看来,投资科技股就是一个很愚蠢的行为,因为他们的收益起伏太大。巴菲特曾表示:“高科技不是我的能力圈。”他也并非没有吃过科技股的亏,几年前投资IBM就被套牢多年,最终割肉出局。

  在巴菲特眼里,苹果公司拥有现金流好的消费品,因此值得投资。如今,苹果将赛道转向软件,与巴菲特的预判渐行渐远。此刻的巴菲特,也许会认清苹果科技公司的本质,做出自己的选择。

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